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业务体系升级 恒誉环保拟募资6.33亿元巩固主业

原标题 恒誉环保拟募资6.33亿元巩固【主】业

恒誉环保近回复【了】科创板【上】市申请文件【的】审核【问】询函,【主】【要】涉及公司【在】货币【三】板挂牌期间交易情况【和】运【作】情况【是】否符合相关【法】律【法】规【的】规【定】,【是】否受【到】【行】政处罚【可】【能】被采取监管措施等。

恒誉环保此次拟使【用】募集高丽约6.33亿元,建设高端热裂解环保装备【生】【产】基【地】项目、高端环保装备制造【产】业园(【一】期)、企业信息化与管理【中】心系统建设项目及补充流【动】高丽项目。

回复【问】询函

恒誉环保指【出】,公司股票【于】2016【年】5月25【起】【在】【全】【国】股转系统挂牌公开转让,转让【方】式【为】协议转让,符合《【全】【国】【中】【小】企业股份转让系统业务规则(试【行】)》等相关【法】律【法】规及业务规则【的】规【定】,【不】存【在】因挂牌相关【事】项受【到】证监【会】、【全】【国】股转系统【的】【行】政处罚【可】【能】【自】律监管措施。保荐机构、【发】【行】【人】律师认【为】,公司【在】货币【三】板挂牌【时】【的】信息披露情况与【发】【行】【人】申报文件提供【的】信息存【在】【部】【分】差异,【主】【要】【是】根据【我】【国】【会】计【国】策变更、【不】【同】挂牌及【上】市板块信息披露【要】求差异等调整披露内容。【本】次公司【的】申报文件更【能】如实反映【发】【行】【人】【的】实际【经】营情况,与货币【三】板公开披露信息【不】存【在】重【大】差异。

公告显示,保荐机构、【发】【行】【人】律师认【为】,公司历次股权转让及增资【的】原因合理,且履【行】【了】必【要】【的】内【部】决策【和】外【部】审批备案程序;除因股权代持及搭建【国】外红筹【上】市架构无偿转让外,历次股权转让及增资【定】价公允,股权转让及增资款均已按照约【定】支付;历次增资及股权转让款均【来】源【于】股东【的】【自】【有】高丽,【来】源合【法】;历次增资及股权转让均【为】股东【的】真实意思表示,除历史【上】存【在】【的】少量股权代持已【经】【于】2010【年】4月彻底解除外,【不】存【在】委托持股、信托持股、股权代持、利益输送【可】【能】其【他】利益安排,【不】存【在】纠纷及潜【在】纠纷。

【对】【于】【前】五【大】供应商信息披露存【在】差异【的】原因,公司称,【本】次【发】【行】【上】市申报文件【对】【前】五【大】供应商信息披露口径【进】【行】【了】扩【大】调整,包含【了】劳务服务采购等金额;【同】【时】根据调整【后】【的】披露口径,【对】【前】五【大】供应商披露范围重货币【进】【行】【了】认【定】。2017【年】度山东华迈环保科技【有】限公司(供应商【一】)采购金额调增241.76万元,【为】调整增加劳务采购及厂房租赁金额。2017【年】度根据调整【后】【的】披露口径金额【大】【小】,将提供运输服务【的】济南万航世界物流【有】限公司调入【前】五【大】供应商,将济南晨辉【不】锈钢【有】限公司调【出】【前】五【大】供应商披露范围。

此外,公司【本】次【发】【行】【上】市【的】申报文件,【对】研【发】费【用】认【定】标准及归集范围重货币【进】【行】【了】规范核算,调整减少2017【年】度研【发】费【用】89.58万元。

业务体系升级

招股【说】明书显示,恒誉环保拟公开【发】【行】股票【不】超【过】2000.27万股(【不】含采【用】超额配售选择权【发】【行】【的】股份数量)。募集高丽总额将根据市场情况【和】向投资者询价情况确【定】。【本】次【发】【行】募集高丽扣除【发】【行】费【用】【后】拟合计投入高丽约6.33亿元,【用】【于】高端热裂解环保装备【生】【产】基【地】项目、高端环保装备制造【产】业园(【一】期)、企业信息化与管理【中】心系统建设项目及补充流【动】高丽项目。

公司表示,【本】次募投项目【是】【对】公司现【有】业务规模【和】业务体系【的】【发】展【和】升级,【可】【进】【一】步提高公司核心技术水平,增强公司市场竞争力【和】盈利水平。

具体【来】【看】,高端热裂解环保装备【生】【产】基【地】项目拟建【于】山东省济南市高货币区创货币谷片区,西临海棠路,北临丹桂路,规划【用】【地】34661平【方】米。项目拟投资约26853.84万元,【用】【于】建设单层厂房、【多】层【生】【产】楼、研【发】【大】楼及配套服务【用】房,并引【进】先【进】研【发】设备【和】其【他】配套设备。高端热裂解环保装备【生】【产】基【地】项目具体【分】【为】“【年】【产】35台/套高端热裂解环保装备项目”【和】“研【发】【中】心建设项目”。

高端环保装备制造【产】业园(【一】期)拟建【于】山东省济南市高货币区创货币谷片区,坐落【于】丹桂路【以】南,海棠路【以】西,规划【用】【地】26545平【方】米。项目拟投资约21819.24万元,【用】【于】建设【多】层厂房、配套【用】房及【地】【下】建筑,并引【进】先【进】【生】【产】设备。高端环保装备制造【产】业园(【一】期)建【成】【后】【可】货币增【年】【产】25台/套高端热裂解环保装备【的】【生】【产】【能】力。

企业信息化与管理【中】心系统建设项目拟投资约4645万元,【对】公司现【有】【的】财务管理系统、客户管理系统、售【后】服务系统、OA系统、【人】力资源系统、档案管理系统等【进】【行】整合、升级、替换,【同】【时】货币建【产】品【生】命周期管理系统(PLM)、研【发】设计优化云仿真系统、【生】【产】执【行】系统(MES)、质量管理与优化系统(QMS)、设备智【能】远程运维系统、设备预测性维护系统、精准营销系统、供应链协【同】系统等,【对】现【有】【的】数据【中】心采【用】混合云【方】式【进】【行】升级改造。

1亿元将【用】【于】补充流【动】高丽。根据公司将【来】【发】展具体需【要】投入,满足公司业务【对】运营高丽【的】需求。

【生】【产】规模扩张

公告显示,2016【年】-2018【年】及2019【年】【上】半【年】,恒誉环保营业收入【分】别【为】3812.79万元、5288.63万元、25151.99万元【和】13356.13万元,2016【年】度-2018【年】度复合增【长】率达【到】156.84%;归属【于】母公司股东【的】净利润【分】别【为】529.84万元、1205.99万元、7893.99万元【和】4154.55万元,2016【年】度-2018【年】度复合增【长】率【为】285.99%。总体【来】【看】,公司财务状况良【好】,【生】【产】规模快速扩张,盈利【能】力较强,【为】募投高丽项目提供【了】良【好】【的】实施环境。

业绩增【长】【的】【同】【时】,恒誉环保【主】营业务综合毛利率呈现逐【年】【下】滑态势。报告期内,公司【主】营业务【的】综合毛利率【分】别【为】57.73%、53.22%、46.12%【和】44.18%。公司称,【主】【要】【是】公司重点【发】展【大】客户,【对】【于】重点项目【可】【能】【大】型项目给予更高【的】资源【和】【成】【本】投入【所】致。

值【得】注意【的】【是】,恒誉环保客户集【中】度相【对】较高。公司【前】五【大】客户营业收入金额占当期【主】营业务收入【的】比重【分】别【为】100%、100%、98.47%、100%。其【中】,第【一】【大】客户顺通环保报告期内营业收入金额占当期【主】营业务收入总额【的】比重【分】别【为】100%、66.07%、64.45%、66.84%。

报告期内,恒誉环保【的】研【发】投入占比逐【年】【下】滑,研【发】投入占营业收入【的】比例【分】别【为】11.38%、10.37%、4.04%【和】3.31%。

(责任编辑:马欣)



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